| 日期 | 指数名称 | ETF市值 | 净申购变动 | 涨跌幅变动 | 合计环比变动 | 非ETF市值 | 基金总市值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 中证农业 | 33.13 | 1.14 | 0.65 | 1.79 | 23.03 | 56.17 | |
| 2 | 2026-10-15 | 中证农业 | 31.34 | 0.02 | -0.86 | -0.84 | 23.03 | 54.37 | |
| 3 | 2026-10-14 | 中证农业 | 32.18 | -0.07 | -0.25 | -0.33 | 23.03 | 55.22 | |
| 4 | 2026-10-13 | 中证农业 | 32.51 | -0.10 | -0.31 | -0.41 | 23.03 | 55.54 | |
| 5 | 2026-10-12 | 中证农业 | 32.92 | 0.00 | -0.22 | -0.22 | 23.03 | 55.95 | |
| 6 | 2026-10-09 | 中证农业 | 33.13 | -0.01 | 0.49 | 0.49 | 22.91 | 56.05 | |
| 7 | 2026-10-08 | 中证农业 | 32.65 | -0.32 | -0.30 | -0.61 | 22.91 | 55.56 | |
| 8 | 2026-09-30 | 中证农业 | 33.26 | 0.05 | 0.40 | 0.46 | 22.91 | 56.17 | |
| 9 | 2026-09-29 | 中证农业 | 32.80 | -0.29 | 0.08 | -0.20 | 22.91 | 55.72 | |
| 10 | 2026-09-28 | 中证农业 | 33.72 | 0.46 | -0.40 | 0.06 | 22.91 | 56.63 | |
| 11 | 2026-09-24 | 中证农业 | 33.67 | 0.06 | -0.55 | -0.49 | 22.91 | 56.58 | |
| 12 | 2026-09-23 | 中证农业 | 34.03 | 0.06 | -0.38 | -0.32 | 22.91 | 56.95 | |
| 13 | 2026-09-22 | 中证农业 | 34.35 | -0.14 | -0.20 | -0.34 | 22.91 | 57.26 | |
| 14 | 2026-09-21 | 中证农业 | 34.69 | 0.07 | 0.57 | 0.64 | 22.60 | 57.29 | |
| 15 | 2026-09-18 | 中证农业 | 34.07 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 22.60 | 56.67 | |
| 16 | 2026-09-17 | 中证农业 | 34.06 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 22.60 | 56.66 | |
| 17 | 2026-09-16 | 中证农业 | 33.90 | -0.17 | -0.37 | -0.54 | 22.60 | 56.50 | |
| 18 | 2026-09-15 | 中证农业 | 34.43 | 0.22 | -0.34 | -0.12 | 22.60 | 57.03 | |
| 19 | 2026-09-14 | 中证农业 | 34.55 | -0.61 | -0.45 | -1.06 | 22.60 | 57.15 | |
| 20 | 2026-09-11 | 中证农业 | 35.61 | -0.50 | -0.78 | -1.28 | 22.60 | 58.21 | |
| 21 | 2026-09-10 | 中证农业 | 36.89 | -0.61 | -1.02 | -1.63 | 22.60 | 59.49 | |
| 22 | 2026-09-09 | 中证农业 | 38.51 | -0.41 | -0.01 | -0.42 | 22.60 | 61.12 | |
| 23 | 2026-09-08 | 中证农业 | 38.94 | 0.19 | 0.52 | 0.71 | 22.60 | 61.54 | |
| 24 | 2026-09-07 | 中证农业 | 38.23 | 0.40 | 0.12 | 0.51 | 22.60 | 60.83 | |
| 25 | 2026-09-04 | 中证农业 | 37.72 | -0.34 | 1.29 | 0.95 | 22.60 | 60.32 | |
| 26 | 2026-09-03 | 中证农业 | 36.76 | 0.02 | -0.09 | -0.06 | 22.60 | 59.36 | |
| 27 | 2026-09-02 | 中证农业 | 36.83 | -0.22 | -0.82 | -1.04 | 22.60 | 59.43 | |
| 28 | 2026-09-01 | 中证农业 | 37.87 | 0.15 | 0.67 | 0.82 | 22.60 | 60.47 | |
| 29 | 2026-08-31 | 中证农业 | 37.05 | 0.08 | -0.17 | -0.08 | 22.60 | 59.65 | |
| 30 | 2026-08-28 | 中证农业 | 37.13 | -0.21 | 0.48 | 0.27 | 22.60 | 59.73 |