| 日期 | 指数名称 | ETF市值 | 净申购变动 | 涨跌幅变动 | 合计环比变动 | 非ETF市值 | 基金总市值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 央企科技创新 | 3.17 | 1.49 | 0.01 | 1.50 | 0.24 | 3.41 | |
| 2 | 2026-10-15 | 央企科技创新 | 1.67 | 0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.24 | 1.90 | |
| 3 | 2026-10-14 | 央企科技创新 | 1.66 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | 1.89 | |
| 4 | 2026-10-13 | 央企科技创新 | 1.67 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 1.90 | |
| 5 | 2026-10-12 | 央企科技创新 | 1.65 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.24 | 1.88 | |
| 6 | 2026-10-09 | 央企科技创新 | 1.66 | 0.70 | -0.01 | 0.69 | 0.24 | 1.89 | |
| 7 | 2026-10-08 | 央企科技创新 | 0.96 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 1.20 | |
| 8 | 2026-09-30 | 央企科技创新 | 0.96 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 1.19 | |
| 9 | 2026-09-29 | 央企科技创新 | 0.95 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 1.18 | |
| 10 | 2026-09-28 | 央企科技创新 | 0.96 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.24 | 1.19 | |
| 11 | 2026-09-24 | 央企科技创新 | 0.97 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.24 | 1.21 | |
| 12 | 2026-09-23 | 央企科技创新 | 0.97 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.24 | 1.21 | |
| 13 | 2026-09-22 | 央企科技创新 | 0.96 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.20 | |
| 14 | 2026-09-21 | 央企科技创新 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.20 | |
| 15 | 2026-09-18 | 央企科技创新 | 0.95 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | 1.18 | |
| 16 | 2026-09-17 | 央企科技创新 | 0.95 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | 1.18 | |
| 17 | 2026-09-16 | 央企科技创新 | 0.96 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 1.19 | |
| 18 | 2026-09-15 | 央企科技创新 | 0.95 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.24 | 1.19 | |
| 19 | 2026-09-14 | 央企科技创新 | 0.95 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | 1.19 | |
| 20 | 2026-09-11 | 央企科技创新 | 0.96 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | 1.20 | |
| 21 | 2026-09-10 | 央企科技创新 | 0.97 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.21 | |
| 22 | 2026-09-09 | 央企科技创新 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 1.20 | |
| 23 | 2026-09-08 | 央企科技创新 | 0.96 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 1.20 | |
| 24 | 2026-09-07 | 央企科技创新 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 1.19 | |
| 25 | 2026-09-04 | 央企科技创新 | 0.94 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.24 | 1.18 | |
| 26 | 2026-09-03 | 央企科技创新 | 0.95 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.18 | |
| 27 | 2026-09-02 | 央企科技创新 | 0.94 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.24 | 1.18 | |
| 28 | 2026-09-01 | 央企科技创新 | 0.97 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.24 | 1.20 | |
| 29 | 2026-08-31 | 央企科技创新 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 1.21 | |
| 30 | 2026-08-28 | 央企科技创新 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.20 |