| 日期 | 指数名称 | ETF市值 | 净申购变动 | 涨跌幅变动 | 合计环比变动 | 非ETF市值 | 基金总市值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 证券公司 | 1,338.20 | 3.78 | -10.22 | -6.44 | 307.53 | 1,645.73 | |
| 2 | 2026-10-15 | 证券公司 | 1,344.64 | -2.00 | 5.86 | 3.86 | 307.53 | 1,652.17 | |
| 3 | 2026-10-14 | 证券公司 | 1,340.78 | -1.26 | -2.33 | -3.60 | 307.53 | 1,648.31 | |
| 4 | 2026-10-13 | 证券公司 | 1,344.38 | 2.20 | -1.88 | 0.32 | 307.53 | 1,651.90 | |
| 5 | 2026-10-12 | 证券公司 | 1,344.06 | -2.85 | 5.03 | 2.17 | 307.53 | 1,651.58 | |
| 6 | 2026-10-09 | 证券公司 | 1,341.88 | -1.97 | 28.07 | 26.10 | 307.53 | 1,649.41 | |
| 7 | 2026-10-08 | 证券公司 | 1,315.78 | 2.58 | -22.70 | -20.13 | 307.53 | 1,623.31 | |
| 8 | 2026-09-30 | 证券公司 | 1,335.91 | -1.82 | 5.21 | 3.39 | 307.53 | 1,643.43 | |
| 9 | 2026-09-29 | 证券公司 | 1,332.52 | -0.57 | -0.62 | -1.18 | 307.53 | 1,640.04 | |
| 10 | 2026-09-28 | 证券公司 | 1,337.12 | 4.03 | -25.58 | -21.55 | 307.53 | 1,644.65 | |
| 11 | 2026-09-24 | 证券公司 | 1,358.67 | 3.37 | -22.75 | -19.39 | 307.53 | 1,666.20 | |
| 12 | 2026-09-23 | 证券公司 | 1,376.76 | -1.58 | -6.89 | -8.47 | 307.53 | 1,684.29 | |
| 13 | 2026-09-22 | 证券公司 | 1,385.23 | -4.86 | 3.56 | -1.31 | 307.53 | 1,692.76 | |
| 14 | 2026-09-21 | 证券公司 | 1,386.54 | -3.43 | 15.30 | 11.87 | 304.32 | 1,690.86 | |
| 15 | 2026-09-18 | 证券公司 | 1,372.24 | -4.66 | 12.40 | 7.74 | 304.32 | 1,676.55 | |
| 16 | 2026-09-17 | 证券公司 | 1,362.40 | -2.15 | -14.50 | -16.65 | 304.32 | 1,666.72 | |
| 17 | 2026-09-16 | 证券公司 | 1,379.05 | 0.71 | 7.15 | 7.86 | 304.32 | 1,683.37 | |
| 18 | 2026-09-15 | 证券公司 | 1,371.19 | -1.28 | -6.81 | -8.09 | 304.32 | 1,675.51 | |
| 19 | 2026-09-14 | 证券公司 | 1,379.29 | 0.75 | -6.00 | -5.25 | 304.32 | 1,683.61 | |
| 20 | 2026-09-11 | 证券公司 | 1,384.54 | 10.34 | -43.30 | -32.96 | 304.32 | 1,688.86 | |
| 21 | 2026-09-10 | 证券公司 | 1,417.50 | -3.33 | 11.15 | 7.82 | 304.32 | 1,721.82 | |
| 22 | 2026-09-09 | 证券公司 | 1,409.68 | 4.48 | -2.64 | 1.83 | 304.32 | 1,714.00 | |
| 23 | 2026-09-08 | 证券公司 | 1,407.85 | 6.84 | -7.36 | -0.52 | 304.32 | 1,712.17 | |
| 24 | 2026-09-07 | 证券公司 | 1,408.37 | 8.72 | -19.60 | -10.88 | 304.32 | 1,712.69 | |
| 25 | 2026-09-04 | 证券公司 | 1,419.25 | -9.49 | 9.16 | -0.33 | 304.32 | 1,723.57 | |
| 26 | 2026-09-03 | 证券公司 | 1,419.58 | -5.32 | 12.04 | 6.72 | 304.12 | 1,723.69 | |
| 27 | 2026-09-02 | 证券公司 | 1,412.86 | 3.16 | -30.09 | -26.92 | 304.12 | 1,716.98 | |
| 28 | 2026-09-01 | 证券公司 | 1,439.79 | -9.90 | 8.77 | -1.12 | 304.12 | 1,743.90 | |
| 29 | 2026-08-31 | 证券公司 | 1,440.91 | -4.14 | 2.28 | -1.86 | 304.12 | 1,745.03 | |
| 30 | 2026-08-28 | 证券公司 | 1,442.77 | -7.77 | -2.67 | -10.44 | 304.12 | 1,746.89 |