| 日期 | 指数名称 | ETF市值 | 净申购变动 | 涨跌幅变动 | 合计环比变动 | 非ETF市值 | 基金总市值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | CS创新药 | 299.58 | 0.75 | -4.54 | -3.79 | 35.84 | 335.42 | |
| 2 | 2026-10-15 | CS创新药 | 303.37 | -0.02 | -0.55 | -0.57 | 35.84 | 339.21 | |
| 3 | 2026-10-14 | CS创新药 | 303.94 | -0.58 | -3.59 | -4.17 | 35.84 | 339.78 | |
| 4 | 2026-10-13 | CS创新药 | 308.11 | 1.32 | -3.88 | -2.55 | 35.84 | 343.95 | |
| 5 | 2026-10-12 | CS创新药 | 310.66 | 1.57 | -5.07 | -3.50 | 35.84 | 346.50 | |
| 6 | 2026-10-09 | CS创新药 | 314.17 | 0.05 | 1.24 | 1.29 | 35.84 | 350.00 | |
| 7 | 2026-10-08 | CS创新药 | 312.87 | 4.85 | -11.35 | -6.50 | 35.84 | 348.71 | |
| 8 | 2026-09-30 | CS创新药 | 319.38 | -7.99 | 11.05 | 3.06 | 35.84 | 355.21 | |
| 9 | 2026-09-29 | CS创新药 | 316.31 | 2.22 | 0.84 | 3.06 | 35.84 | 352.15 | |
| 10 | 2026-09-28 | CS创新药 | 313.93 | 0.93 | -6.00 | -5.08 | 35.84 | 349.77 | |
| 11 | 2026-09-24 | CS创新药 | 319.01 | 0.32 | -4.35 | -4.03 | 35.84 | 354.84 | |
| 12 | 2026-09-23 | CS创新药 | 322.92 | -1.68 | 1.34 | -0.34 | 35.84 | 358.76 | |
| 13 | 2026-09-22 | CS创新药 | 323.26 | -1.39 | -1.00 | -2.39 | 35.84 | 359.10 | |
| 14 | 2026-09-21 | CS创新药 | 325.65 | -8.07 | 13.04 | 4.96 | 35.84 | 361.49 | |
| 15 | 2026-09-18 | CS创新药 | 318.85 | 0.23 | 1.77 | 2.00 | 35.84 | 354.69 | |
| 16 | 2026-09-17 | CS创新药 | 317.43 | -0.68 | 1.62 | 0.94 | 35.84 | 353.27 | |
| 17 | 2026-09-16 | CS创新药 | 316.49 | 0.20 | 1.45 | 1.65 | 35.84 | 352.33 | |
| 18 | 2026-09-15 | CS创新药 | 314.84 | -0.14 | -3.14 | -3.28 | 35.84 | 350.68 | |
| 19 | 2026-09-14 | CS创新药 | 318.12 | -5.13 | 9.74 | 4.61 | 35.84 | 353.96 | |
| 20 | 2026-09-11 | CS创新药 | 313.52 | -4.28 | -6.48 | -10.75 | 35.84 | 349.35 | |
| 21 | 2026-09-10 | CS创新药 | 324.27 | -2.84 | -5.39 | -8.23 | 35.84 | 360.11 | |
| 22 | 2026-09-09 | CS创新药 | 332.50 | 1.97 | -5.02 | -3.06 | 35.84 | 368.34 | |
| 23 | 2026-09-08 | CS创新药 | 335.56 | 1.23 | 3.05 | 4.28 | 35.84 | 371.39 | |
| 24 | 2026-09-07 | CS创新药 | 331.27 | 1.15 | -1.07 | 0.08 | 35.84 | 367.11 | |
| 25 | 2026-09-04 | CS创新药 | 331.19 | 2.92 | -2.89 | 0.03 | 35.84 | 367.03 | |
| 26 | 2026-09-03 | CS创新药 | 331.16 | 0.80 | 3.15 | 3.94 | 35.84 | 367.00 | |
| 27 | 2026-09-02 | CS创新药 | 327.22 | 2.35 | -1.98 | 0.37 | 35.84 | 363.06 | |
| 28 | 2026-09-01 | CS创新药 | 326.85 | 2.11 | -0.39 | 1.72 | 35.84 | 362.69 | |
| 29 | 2026-08-31 | CS创新药 | 325.13 | 4.71 | -4.90 | -0.19 | 35.84 | 360.97 | |
| 30 | 2026-08-28 | CS创新药 | 325.32 | 2.67 | -5.01 | -2.33 | 35.84 | 361.16 |